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[点晴模切ERP]SAP系统财务管理中冲销采购发票

admin
2024年11月19日 9:33 本文热度 603
SAP中采购发票录入之后,如果发现有错误,我们不能直接FB08冲销会计凭证,需要通过事务码MR8M冲销发票,生成冲销的发票凭证。并且冲销发票凭证之后,需要手工将对应的会计凭证清账。

例如,采购订单4500001611对应的发票凭证5105601315有错误,需要冲销。冲销之前ME23N查看采购订单历史如下图。
FBL1N查看供应商未清项目如下,发票凭证5105601315对应会计凭证5100000033。
接下来,MR8M冲销发票凭证5105601315
输入发票凭证号、冲销原因后,点击红圈中的保存图标,生成冲销凭证。
系统提示冲销凭证已生成,并且需要手工清除FI凭证。MIRO录入发票时形成应付账款贷方,MR8M冲销发票时形成应付账款借方,但是系统不会将对应的应付账款清掉,这两笔仍然处于未清状态,需要手工清账。FBL1N查看供应商未清项如下,
接下来,手工清除如上两笔未清项。
特别提醒清除冲销发票对应的会计凭证时,新生成的会计凭证没有明细内容,凭证无需打印,一般配置单独的凭证类型。

F-04进入清账界面如下:
输入凭证抬头信息后,点击“选择未清项”进入未清项选择界面。
将默认的科目类型S改为K,并录入供应商编码,然后选择“处理未清项”。
选中如上会计凭证,直接保存,生成会计凭证如下。会计凭证只有抬头信息,没有行项目信息。
选择“环境->支付用途”查看被清掉的会计凭证如下:
FBL1N再次查看供应商未清项如下:
最后,ME23N查看采购订单历史如下:
特别提醒SAP中由系统自动生成的会计凭证不能FB08直接冲销,例如冲销供应商发票时需要通过MR8M冲销原始发票凭证。MR8M冲销发票凭证时,系统不会自动将对应的应付账款清账,需要手工清除。



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该文章在 2024/11/19 9:33:44 编辑过
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