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[点晴模切ERP]SAP系统财务管理中月初汇率维护

admin
2024年10月6日 23:2 本文热度 754
在经济全球化的背景下,许多企业都有对外贸易业务。因此,不可避免地会涉及外币核算,由于汇率变动非常频繁,如果每一笔记账都按实时汇率,则工作量很大。

例如,创建对外采购订单时汇率为A,收货时汇率变为B,收货日期不一样,汇率不一样。如果每一次收货都输入汇率则会很麻烦,而且收货是由仓库完成的,仓库人员根本不关心汇率。此时,我们就可以在系统中设置一个默认的税率,当没有输入汇率时,自动取该汇率,生成记账凭证(SAP是实时生成记账凭证,所以必须维护默认的汇率)。
本文介绍如何在SAP中维护外币默认汇率,事务代码OB08,或按如下路径。
双击进入汇率维护界面如下,
首先定位到需要维护汇率的外币,点击“定位”按钮,输入汇率。

汇率类型:一般使用M,部分企业可能有差异,参照手册即可。

从货币:   输入外币。

最终货币:输入本币。
回车,进入下一界面。
通常情况下,维护1USD等于6.95000CNY,即直接汇率。可以发现,汇率的起始日期都是月末最后一天,例如2020.11.30,即从这一天开始汇率为6.99000。一般每月第一天维护汇率,录入上月末最后一天的汇率中间价,这个汇率不光是本月的初始汇率,也是上月末进行外币评估的汇率。

接下来录入2021年1月的默认汇率,点击“新条目”,或选中一行复制创建。

复制后输入12月最后一天的中间汇率。
并输入开始日期“2020.12.31”,然后回车。
最后保存,即完成了USD对CNY的默认汇率维护。



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该文章在 2024/10/8 20:51:13 编辑过
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