适用版本：用友U8+10.0以上版本 变更前重要说明： 1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、账套库初始化、数据卸出，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结前准备事项。 2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。 备份操作：在服务器的系统管理的【...

标准成本法下的成本差异指的是将实际成本与标准成本进行对比得出的差异，也称标准差异。按照成本项目的构成，可以分为三个方面既直接材料、直接人工与制造费用差异，而其中最难的就是制造费用按形成的原因和分析方法的不同，又分为变动和固定制造费用差异。其中直接材料成本差异、直接人工成本差异和变动制造费用差异都属于变动成本，决定变动成...

ERP销售单退货自动形成补货销售订单操作注意事项 操作步骤1、做销售退货单，操作参考对应教程：新增销售退货。注意新增时选择“补货”选项，如下图所示：2、审核销售退货单，操作参考对应教程：审核销售退货单 注意需要勾上自动形成补货订单按钮，如下图所示： 按上述操作完就能在销售管理界面形成一份新的销售补货订单了

点晴ERP系统业财一体化管理的一大好处是能自动生成各类账簿报表。不过，在日常使用中，最常见的资产负债表可能会出现一些问题，其中最常见的就是资产负债表不平。现在就此阐述一下解决思路。首先，报表里的金额都是通过公式控制的，解决思路的第一步是判断报表是否满足前提条件。前提条件为：要查询的资产负债表所在期间已经结转损益并且所有...

一、什么是网关网关又称网间连接器、协议转换器，也就是网段(局域网、广域网)关卡，不同网段中的主机不能直接通信，需要通过关卡才能进行互访，比如IP地址为192.168.31.9(子网掩码：255.255.255.0)和192.168.7.13(子网掩码：255.255.255.0)的两个主机不是同一网段，想要进行互访就得...

对于国产财务软件，月末或年末需要将各损益类科目的余额结转至“本年利润”。而SAP不需要每月结转利润，只需年末结转一次利润即可。你可能会疑惑不结转利润，每月怎么出具利润表呢？这其实也简单，根据科目取数，计算即可得到当月利润。SAP使用的是表结法，年末一次结转各损益类科目的余额。在SAP中结转本年利润时，只需手工将本年利润...

一、固定资产直线法折旧计算公式直线法是一种常用的固定资产折旧方法，它假设资产在整个使用寿命期间内的折旧费用是均匀分布的。以下是直线法折旧的计算公式及其详细解释：计算公式公式解释1.资产原值：固定资产的初始购买价格或账面价值。2.残值：固定资产在使用寿命结束时的估计残余价值。3.预计使用寿命：固定资产预计可以使用的年限。...

什么是成本中心？顾名思义，就是成本发生的地方。发生了哪些成本？金额是多少？我们可以通过报表S_ALR_87013611进行查询，这个报表非常重要，我们一定要掌握！如果要查询成本中心的费用明细，我们可以使用报表KSB1。KSB1标准菜单路径如下。进入KSB1的初始界面如下。KSB1可以按时间段查询成本中心的费用明细，在“...

ERP财务新增付款单如何操作？ 操作步骤：进入到财务系统-应收应付-付款单-新增付款单，如下图所示： 进入界面后，选择付款的供应商，选择付款科目，明细行挑选核销的发票，输入本次核销金额，如下图所示： 操作完点击提交按钮完成。问：如果需要打折，如何操作？答：在上述操作的基础上选择折扣科目，输入折扣后金额，如下图...

金蝶KIS专业版上线后，发现物料代码长度不够用，若要调整长度应如何处理？软件标准功能不支持批量修改物料代码，然而客户的这一需求较为迫切。经过对软件的研究，终于找到一种变通实现的方法，具体解决办法如下：1，在金蝶KIS专业版中为物料增加两个自定义字段，即“更新物料代码”和“更新短代码”（注意字段属性设置与物料代码和短代码...

自动记帐科目确定在SD销售的流程中,发货和开票这2个操作时会产生2张会计凭证.一.SOVA01二.创建交货单VL01N三.检配四.发货凭证流物料凭证会计凭证借:销售成本贷:库存五.开票VF01借：应收帐款贷：销售收入销项税那么这2张会计凭证的科目是如何决定出来的.先来看发货的那张借:销售成本贷:库存库存科目OBYC业务...

坏账处理可以在税前扣除吗？为什么？解答：企业计提的坏账准备，一般的企业是不得税前扣除，但是坏账损失实际发生后满足条件的就可以税前扣除。一般企业的坏账损失的税前扣除，需要满足：1.会计核算已经确认坏账损失：必须要终止应收及预付款项的确认；2.必须要符合税法规定的证明材料。证明材料，参照《国家税务总局关于发布＜企业资产损失...

物料已经发布标准价格，并且发生物料移动，当前价格被删除，且物料移动不冲销，物料账能分摊此部分差异吗？物料主数据S价格物料移动一个物料如果当期有标准价格，进行更改标准价格时系统会提示你对于物料2000018存在一个当前或未来标准价格消息号CKPRCH025诊断存在当前或未来成本估算。过程可以通过单选按钮‘缺省计划作业价格...

财务会计起源于企业经营权和所有权的分离，经营者需要向所有者汇报受托责任的履行情况，由此诞生了财务报表。从会计恒等式资产=负债+所有者权益之和可以看出，企业的债权人也需要对公司的财务状况有所了解，由此需要对公司的资产有比较全面的了解，特别是需要了解企业资产的流动性及变现情况。所以，债权人比较关注的是企业的资产负债表，因为...

SAP中原材料可以采用S价或V价，使用V价的材料，价格随着采购入库和发票录入而实时更新，一般不会出现材料差异。然而在特定的情况下，依然会出现差异，例如当前库存为0，发票差异将反应到材料差异科目。当出现材料差异时，该如何处理呢？由于V价物料不能像S价物料一样，通过物料分类账进行处理。因此，对于V价物料差异，只能手工进行调...

在实际销售业务中，当发票开好之后可能由于各种各样的原因，需要调整发票的金额或数量。例如：销售流程已经走完(开票完成)，客户反映有部分货物有损坏，需要部分退货。有2种情况，一种是损坏的东西还有用，公司需要回收，则开一张退货SO（订单类型RE），接着退货，开代退货发票。第二种是损坏的东西价值很低，没用了，不需要客户退回。则...

开票(合并开票，拆分开票，部分开票)我们知道在SD流程中，开发票是最后一步，也是非常重要的一步，这关系到收入记账是否及时，应收帐款是否及时记账，关系到应收帐款能否及时回笼。开票有2种方法：1种是VF01，输入已经过账发货的交货单，可以同时处理多张。另一种是VF04，输入开票日期和其他一些可选筛选条件。系统会把符合开票日...

委外加工业务是制造业中常见的业务需求，也是供应链管理的难点：合作伙伴多，材料/半成品物流节点多，结算对象多；结合项目经验，我针对委外加工业务的处理，整理了2种典型的业务场景以及ODOO系统处理委外加工业务3种模式，供大家分享，这些处理都是可以在ODOO免费的社区版可以实现的。一、2种典型场景：场景1：企业为典型制造业，...

每次和一些老板或高管聊天时，他们中的不少人感慨越来越感觉企业管理力不从心，尤其是企业的财务与业务之间，总是存在这样那样的脱钩现象。那么，业务与财务为什么会脱钩？如何实现两者的无缝对接？业务财务一体化的ERP是否真的必要？今天，我们就来聊一聊。01业务VS财务在很多企业里，业务部门和财务部门好像天生就是“对头”：业务部门...

【点晴模切ERP】本期有投料，但没有完工入库且工单结案作废了，直接材料怎么处理？ 如上图所示，本期有投料，但没有完工且工单结案了，相当于本期的材料全部损耗掉了。这种情况怎么办？直接材料的帐与产线上的材料盘点不平了。查询在制品暂估入库核算，本物料是否存在期末在制数量如果期末在产数量=0，说明本期投产的材料全部损耗掉了，...

【点晴模切ERP】如何新增会计科目?登录点晴系统，进入FMS财务子系统。查询是否有“系统管理”的权限，如果没有该权限，联系网管设置岗位对应的权限。进入系统设置--＞期初建账--＞开账设置，选择“会计科目”。选择对应的科目，点击“增加下级”，录入新的科目，确定保存。

【点晴模切ERP】新增发票时无法选择客户？ 产生这个的原因如下，请逐个排查：是否有新建客户基础信息。如果没有客户基础信息，晴先增加客户信息。新增教程：http://7211.oa22.cn查看该用户是否是该客户对应的业务员、跟单员或者授权可访问用户。业务员、跟单员或者授权可访问用户，满足其中一个就可以查看所对应的...

暂估是指本期收到采购的材料录入外购入库单后，若月末时未收到发票账单等结账凭证，对材料的价格进行暂估并入账。在下期或收到发票时，要对之前的暂估做冲回处理，可根据系统参数的设置，选择适合企业的暂估冲回方式。对于暂估的处理主要分为工业和商业的两种处理方式。如果在【系统参数】的“核算系统选项”中勾选“外购入库生成暂估冲回凭证”...

说起标准成本，又是一个老生常谈的话题。很多老师都讲过这样的课题，但由于很难有统一的标准，所以五花八门。有的企业把实际最优成本当成标准成本，有的非标定制企业也想搞一下标准成本，往往最后搞成了四不像。有的企业上ERP搞标准成本，搞了好几年系统跑不起来，还在手工核算成本，这些是为何原因？系统通过此文让大家找到答案。 什么是...

今天，我们来深入探讨一下成本会计的基础工作以及成本核算的主要账户设置，帮助大家更好地理解这一领域。成本会计的基础工作成本会计的基础工作主要包括成本的确认、计量、记录和报告。它要求会计人员准确识别企业生产经营过程中发生的各项成本，包括直接材料、直接人工和制造费用等，并进行合理的计量和记录。通过成本会计的工作，企业能够清晰...